Nivå 2 Alternativer Tradeking

Hva betyr Nivå 2 Nivå 2 er en abonnementsbasert tjeneste som gir sanntidsadgang til NASDAQs ordrebok bestående av prisopplysninger fra markedsførere registrert i alle NASDAQ-listede og OTC Bulletin Board-verdipapirer. Nivå 2-vinduet viser buds priser og størrelser på venstre side, og spør prisene og størrelsene på høyre side. BREAKING DOWN Nivå 2 Nivå 2 gir brukeren dybde av prisinformasjon. Dette betyr alle tilgjengelige priser som markedsførere og elektroniske kommunikasjonsnettverk (ECN) legger inn. Mens nivå 1 bare gir det innvendige eller beste bud - og budprisene, viser nivå 2 også tilbud og etterspørsel av prisnivåene utover eller utenfor det nasjonale tilbudet om beste tilbudspris (NBBO). Dette gir brukeren en visuell visning av prisklassen og tilhørende likviditet på hvert prisnivå. Med denne informasjonen kan en næringsdrivende bestemme inn - og utgangspunkter som sikrer likviditeten som trengs for å fullføre handel. Nyanser av nivå 2-brukere må være forsiktige for ikke å anta at prisbevegelsen på nivå 2 er en reell refleksjon av handlingene som registreres. Det er forsiktig å inkludere tid og salgsvindu for å observere hvor handler blir gjort. Nivå 2 er bare en visning av tilgjengelig pris og likviditet. Dette er et viktig skille, fordi høyfrekvent tradingprogrammer ofte tilpasser nivå 2-bud og spør prisene voldsomt for å riste trærne og panikk tilskuere til tross for mangel på handler som faktisk skjer i tide og salg. Dette er svært vanlig i momentum aksjer. Reserve og skjulte bestillinger Mange ECN-er gir mulighet for handelsmenn til å legge inn reserveordrer og skjulte bestillinger. En reserveordre består av en pris og skjermstørrelse sammen med den faktiske størrelsen. Denne bestillingen viser bare den spesifikke skjermstørrelsen på nivå 2, da den skjuler den virkelige totale størrelsen på bestillingen. For eksempel vil en næringsdrivende kanskje ønske å selge 10.000 aksjer i XYZ-aksjen klokken 22.10, mens aksjen handles med et bud på 22.05 med 500 aksjer og en spør på 22,10 med 100 aksjer vist. Hvis handelsmannen faktisk postet 10.000 aksjer å selge på spørsmålet kl. 22.10, ville det skremme budgiverne klokken 22.05. Budgiverne antar at selgeren er desperat og vil senke budene lavere for å få en bedre pris. Ved å legge inn en reserveordre for å selge 10.000 aksjer med bare 100 aksjer som vises kl 22.10, letter handelsmannen oppfatningen av begrenset tilgang på spørsmålet. Angstige kjøpere skynder seg å kjøpe aksjene klokken 22.10, forutsatt at prisen vil stige på etterspørsel. Handelen er fylt ut med 100 aksjer opp til hele 10 000 aksjer før den opptar og beveger seg høyere. Skjulte ordrer fungerer på samme måte, men er usynlige på nivå 2, noe som gir mer skjønn til å bestemme priser. Den beste måten å avgjøre om reservasjoner eller skjulte bestillinger er fylt, er å sjekke klokkeslett og salg for handler til de angitte prisene. Opptakshandelsnivåer og innflytelse optionsguy postet 021512 kl 03:53 Jeg har nylig hatt et spørsmål som ble foreslått for meg om ulike opsjonshandelsnivåer som er tildelt til en meglerkonto på TradeKing. Når en konto er åpnet hos TradeKing eller hos et meglerfirma, og opsjonshandel er forespurt, må et opsjonskontoapplikasjon fylles ut. Et risikonivå tilordnes deretter basert på svarene gitt. Dette risikonivået bestemmer hvilke typer opsjonsstrategier som kan utføres i kontoen. Her er en liste over de ulike nivåene som kan tilordnes en standard TradeKing meglerkonto: Risiko Nivå 1 Dekket Samtaleskriving Kontanter sikret Sette skrive risikonivå 2 Kjøper legger til samtaler Inkluderer nivå 1 Risiko nivå 3 Kombinasjoner (spredninger, stradler) Inkluderer nivå 2 Risiko Nivå 4 Selge Avdekket Puts Inkluderer Level 3 Risiko Nivå 5 Selge Avdekket Egenkapital Setter Anrop Inkluderer Nivå 4 Risiko Nivå 6 Selge Avdekket EquityIndex Setter Anrop Inkluderer Level 5 Med hensyn til denne listen mottok jeg et spørsmål som jeg trodde jeg ville dele med deg at kom til meg inne i TradeKing Trader Network. For å omskrive spørsmålet: Hvorfor selger et sett spredt kort (også kjent som en bull spredt spredning) i kontoen et høyere handelsnivå enn å selge et kontant sikret sett. Spreads gir deg mulighet til å sikre risiko. Sprer gjør at du kan være mer delta nøytral. Dette, etter min mening, er sikrere enn et pengesikret sett. Hvis du setter på en tyrn, sprer du deg, er din downside begrenset av et alternativ til lavere pris. Med en kontanter sikret put, er ulemper ikke begrenset i det hele tatt. Takk for spørsmålet. Kort sagt, svaret er Utnyttelse. Det er innflytelsen til et kort sett spredning som må vurderes. Med samme margin kan du gjøre 20 x 20 spred, kanskje til og med 40 x 40 sprer seg mot et kontant sikret sett. som du bare kunne gjøre en gang. Vi har en aksje på 100, hvis du solgte en minibank satt, si en 30-dagers 100 streik, vil marginkravet være 10.000. Dette er kostnaden for å kjøpe 100 aksjer på 100. Nå hvis du gjorde en 5 poeng bred 20 x 20 kort sett spredt (selg 30-dagers 100 put og kjøp 30-dagers 95 sett). Dette vil også ha et krav på 10 000 marginaler (500 x 20). I dette tilfellet, som nå er epler til epler, er selvsagt det korte spredningen mer risikabelt. Du kunne miste hele marginbehovet hvis varen ved utløpet hadde gjort et 5 poeng ned og ferdig under 95 strike-prisen. Du antar at en nybegynner handler forstår risikoen med alternativer som utnytter bringer til markedet. Vil du noensinne si at et kortt spread er risikabelt enn en dekket samtaleposisjon? En dekket samt en kontant sikret sette har samme resultat og tap graf. Et dekket kall er en syntetisk ekvivalent posisjon til et kontant sikret kortsett. Her er en blogg som forklarer dette konseptet i detalj Synthesize cash-secured putte selger Heres hvordan .. Den totale marginen kostnaden for å sette et dekket samtal eller en kontant sikret sette tames innflytelsesfaktoren som følger med opsjonshandel. Hvis du ikke snakker om innflytelse, og du ser på en 1x1 fem-punkts brede, korte putte vers som selger en satt på en kontant sikret basis da, ja, jeg er enig i risikoen er begrenset og definert med spredningen. En lignende sammenligning ville være hvis du kjøper ett ATM-anropsalternativ og betaler 4 eller 400 pluss provisjon, og du oppgir at det er mindre risikabelt enn å kjøpe 100 aksjer på en aksje på 100. Det meste du kan miste med anropet er debetbetalt pluss provisjonskostnad. Jeg er enig med det også. Bunnlinjen, en sammenligning av opsjonsstrategier som ikke inkluderer innflytelse, er ikke fullført. Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Klikk her for å lese om egenskapene og risikoen for standardiserte opsjonsbrosjyrer før du begynner tradingalternativer. Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Netthandel har inneboende risiko for systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. En investor bør forstå disse og ekstra risiko før handel. Multiple-leg alternativer strategier med ytterligere risiko og flere provisjoner og kan resultere i komplekse skatt behandlinger. Ta kontakt med en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Mens Delta representerer konsensus av markedet om den teoretiske prisbevegelsen av opsjonen i forhold til den underliggende sikkerheten, og Gamma representerer konsensus om markedet med hensyn til den teoretiske forandringshastigheten av Delta i forhold til den underliggende sikkerheten, er det ingen garanti at disse prognosene vil være riktige. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastning. TradeKing gir selvregistrerte investorer rabatterte meglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. (c) 2012 TradeKing Group, Inc. Verdipapirer gjennom TradeKing, LLC. Alle rettigheter reservert. Medlem FINRA og SIPC. Stu, jeg tror du savner poenget med å tildele risikonivåer. Det er ikke til fordel for handelsmannen at dette er gjort. Det er å beskytte megleren mot unødig risiko. De bestemmer størrelsen på kontoen din og mengden av din erfaring, slik at de kan være rimelig sikre på at de ikke vil være på kroken for dine feil. Helt ærlig, dette er slik det burde være, fordi ingen som har en konto på denne eller annen megling, vil se at megleren stengt gjør for andres handlinger. Hvis det du tenker på er at personligheten eller psyken til noen mennesker gjør dem gode eller dårlige for ulike typer handler, tror jeg ikke at Brian ville være uenig. Jeg absolutt ikke. Men det faktum er ikke relevant her. Kasinoet bryr seg ikke om hva du gjør når du forlater gulvet de bare ikke vil at du skal blåse hjernen din ut på teppet. Opptak Kontoer Handelsnivåer Alternativer Kontoer Handelsnivåer - Introduksjon Det aller første som står i veien for en nybegynner til alternativer handel er det lange risikobeviset som må fylles ut når du åpner en opsjonskonto. Etter at skjemaet er fylt ut og kontoen startet, blir de vanligvis møtt med den sjokkerende og frustrerende oppfatningen at de ikke klarer å utføre de fleste av de sexy alternativstrategiene de har lært på grunn av utilstrekkelig handelsnivå eller godkjenningsnivå. Hva er opsjonskonto handelsnivåer Hva er formålet med handelsnivåer, hvordan blir de fastslått og hvordan kan du øke ditt handelsnivå? Alternativer Konto Handelsnivåer - Formål Formålet med handelsnivåer i opsjonshandelskontoer er rett og slett å kontrollere risikoen for handelsmenn utfører høy risikohandel uten tilstrekkelig erfaring og finansiering. Derivathandel, for eksempel opsjonshandel, har blitt klandret av mange som hevdet at de ikke forsto risikoen de hadde for å gjøre seg når de ble brent. Når slike valgmuligheter setter fingrene på sine meglere slik at de kan ta større risiko, er de kvalifiserte eller erfarne nok til å gjøre det, alternativmeglere kommer i vanskeligheter med myndighetene. Som sådan har alle opsjonsmeglere siden startet en risikovurdering av alle nye opsjonskontohavere for å bestemme hvor mye risiko de er egnede til å gjennomføre, og siden ulike opsjonsstrategier har ulike risikonivåer, ble handelsnivåer opprettet basert på den relative risiko for hver klasse av opsjonsstrategier. Faktisk er opsjonsregnskapet handelspolitikk en policy som ikke bare beskytter nye kontoinnehavere mot risiko, men også opsjonsmeglere fra rettssaker fra utilfredse opsjonshandlere. Alternativer Konton Trading Nivåer Alternativer meglere klassifisere vanligvis alle opsjonskontoene i ett av fem nivåer, som du kan se på bildet ovenfor. Flere omfattende opsjonsmeglere som Optionsxpress har nivå 0 for handel med aksjer og midler bare, samt et nivå -1 for suspenderte kontoer. Hver opsjonsmegler kan ha litt forskjellige måter å klassifisere en konto og hva slags strategier som er tillatt. Vi vil gå inn i noen av de vanligste praksisene her. Du bør konsultere dine valgmeglere på de spesifikke kriteriene de bruker. Alternativer Kontohandel Nivå 1 Handlingsnivå 1 lar deg bare utføre opsjonsstrategien for dekket samtal og beskyttende innstillinger. Begge opsjonsstrategiene er mer en sikringsstrategi enn spekulativ i naturen, da slike opsjonsstrategier krever at opsjonshandleren eier den underliggende aksjen. Et dekket anrop er når du skriver ut av innkallingsalternativene på aksjer som du eier for å sikre seg mot en liten prisfall på underliggende lager og et beskyttende put er når du kjøper putalternativer som beskyttelse på aksjer du eier. På dette nivået er opsjonshandlere ikke i stand til å kjøpe opsjoner eller salgsopsjoner uten først å eie den underliggende aksjen. Alternativer Konto Trading Level 2 Trading Level 2 lar deg kjøpe anropsalternativer eller sette alternativer utover hva Trading Level 1 lar deg gjøre. Dette er nivået de fleste nybegynnere til opsjonshandel begynner på. På dette nivået kan opsjonshandlere bare utføre enkle retningsbaserte spekulasjoner ved å kjøpe anropsalternativer eller sette opsjoner uten fleksibilitet til å skrive dem eller bruke dem som en del av et spredning. Risiko er derfor begrenset til hvor mye penger som legges til å kjøpe opsjonene. Alternativer Konto Trading Level 3 Trading Level 3 gjør at du kan bytte debet-spreads på toppen av alt nivå 1 og 2 tillater. Debitsspredninger er opsjonsstrategier som du faktisk trenger å betale kontant for å sette på mens kredittspread gir deg penger for å sette dem på. Et eksempel på debitsspredning er Bull Call Spread hvor du skriver en ut av alternativet for penger anrop på anropsalternativene du kjøpte. Debitsspredninger består vanligvis av både lange og korte alternativer. Risiko er begrenset til hvor mye penger som er betalt for å sette på spredningen. Selv om risikoen er begrenset i denne forstand, er den mye mer kompleks enn enkle anropsalternativer, og kjøp alternativer som kjøper og krever mer kunnskap fra opsjonshandlerens side. Alternativer Konto Trading Level 4 Trading Level 4 lar deg sette på kredittspreads som legger penger i kontoen din når de utføres. Et eksempel på en slik opsjonsstrategi er Short Butterfly Spread. Slike opsjonsstrategier er ikke bare mye mer komplekse å utføre og eksakte potensielle tap kan være komplekse å beregne for nybegynnere også, noe som fører til uventede tapsmengder. Alternativer Konto Trading Level 5 Trading Level 5 lar deg skrive samtale og sette opsjoner uten å eie den underliggende aksjen. Dette er hvor du kommer til å spille banker til andre opsjonshandlere som spekulerer gjennom anrops - og salgsopsjoner. Slike stillinger utsetter deg igjen for ubegrenset risiko, noe som betyr at tapene akkumuleres på ubestemt tid når det går dårlig. Dette er hvordan mange nybegynnere valghandlere mister en formue og bør kun utføres av erfarne opsjonshandlere. Dessuten krever skrivingsalternativer en betydelig mengde penger som Margin, som nekter de fleste små detaljhandlere. Hovedfaktorer som bestemmer ditt opprinnelige handelsnivå De to hovedfaktorene som bestemmer ditt opprinnelige handelsnivå er din erfaring og din nettvurdering. Jo mer erfarne en opsjonshandler, jo lavere er risikoen for deg selv og megleren. Dette er grunnen til at det er mange spørsmål som hvor lenge du har handlet og hva slags instrumenter du har handlet i alle risikovurderingsskjemaer når du åpner en opsjonshandelskonto. Tilsvarende, jo rikere du er, jo flere tap du har råd til å ta, og dermed jo lavere risiko for deg selv og din opsjonsmegler. De fleste opsjonsmeglere ville ikke kreve bekreftelse eller bevis på informasjonen som er gitt, og har ført til at mange nybegynnere gjør falske påstander for å kvalifisere seg for et høyere handelsnivå for handelskonto. Slik øker du kontoen for handelskonto Handelsnivå Først av alt oppdager opsjonsmeglere vanligvis ikke oppgraderingsnivåer automatisk. Når du tror du er klar for et høyere nivå eller at du tror du burde kvalifisere på et høyere nivå, må du ringe opp megleren for å diskutere saken med dem. Vanligvis vil opsjonsmegleren se på din tidligere handelsrekord, så vel som kontostørrelsen din for å avgjøre om du bør plasseres på et høyere handelsnivå. Men siden nivå 5 nøkkede opsjoner skriver krever ikke noe mer enn en stor fondstørrelse for å tilfredsstille marginkrav, bør du kunne diskutere for en 5-plassering på kontoen så lenge du har den typen penger på kontoen din, vanligvis USD200 , 000 og over.